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Funcionalidades

Controle de fluxo de caixa.

Que tal um controle financeiro completo com fluxo de caixa, seja empresarial ou pessoal?

Agora você poderá visualizar com clareza tudo o que foi gasto e recebido por você, família, centro de custo ou empresa em geral de forma diária, mensal e anual.

Os atributos para o seu controle serão disponíveis nos botões: Dashboard, Parâmetros, Plano de Contas, Contas Financeiras, Metas, Lançamentos, Relatórios e Ajuda que navegarão por 57 planilhas em um sistema que lhe permitirá um controle preciso.

DASHBOARD
Nada melhor que encontrar um ambiente na planilha onde você tem acesso fácil e resumido aos resultados em geral de forma resumida e bem representada. Nosso Dashboard conta com as análises de valores em geral, formas de pagamento detalhadas, resumo do ano, resumo do mês, resultado das metas e resumo do DRE (Descritivo do Resultado do Exercício).

PARÂMETROS
Todo Software exige locais específicos onde se concentra as configurações ou parâmetros que auxiliam no controla. Assim, tempos o local onde pode-se alterar o nome lateral da planilha (atualmente com o nome de 'Financial Control'), definição do ano vigente do controle, formas de pagamentos que serão utilizadas, além de parâmetros fixos de categorias de receita e despesas, bem como os meses do ano.

PLANO DE CONTAS
Aqui é definido todas as possibilidades de contas de Receitas e Despesa, tais como produtos, serviços, investimentos, impostos, Recursos Humanos (RH), bancárias, etc, além da definição dos centros de custos (departamentos), clientes e fornecedores.

CONTAS FINANCEIRAS
Cadastro de Bancos / Contas que possui com opção de iniciar o controle já com saldo para cada conta, inserção de valores em depósitos, saques, transferências entre contas, análise de movimentação por Banco / Conta e local para conferir o saldo atual e saldo geral em contas nos Bancos, lembrando que o controle é vinculado também aos próprios lançamentos de despesas e receitas quando aplicados a alguma conta financeira.

METAS
Plano de definição das receitas e despesas esperadas, com acompanhamento dos resultados obtidos mês a mês. Também é permitida a análise geral, onde pode-se configurar mensagens de acordo com alguns percentuais atingidos das metas, tais percentuais são definidos de acordo com a forma que achar melhor para seu planejamento.

LANÇAMENTOS
Aqui é onde aplicamos as nossas movimentações constantes, esses movimentos são os que regerão todo nosso controle, definindo o tipo (receita ou despesa), centro de custo, categoria, plano de contas, cliente / fornecedor, contas financeiras, valor, forma de pagamento, situação, data de referência e observação de descrição. Em cada um dos meses, é possível acompanhar o resumo mensal, onde se apura o total recebido, a receber, pago, a pagar, a receber hoje, a pagar hoje, a receber vencidas, a pagar vencidas, acumulado do mês e o lucro / prejuízo, além da quantidade de contas lançadas que representam cada um desses fatores mencionados.

RELATÓRIOS
Análise enxuta dos dados tratados, que fornecem o resultado de fluxo de caixa no ano, diário por mês, valores em aberto, listagem de contas em aberto com soma dos valores que estão a vencer hoje ou vencidos, detalhamento de receita e despesa por forma de pagamento. Também há os extratos específicos, como o de movimentação por centro de custo, categoria de contas, plano de contas, conta financeira, cliente / fornecedor e por forma de pagamento, além dos resultados do DRE, esses por: forma geral no ano, centro de custo, conta financeira ou cliente / fornecedor.


INSTRUÇÕES
De nada vira ter um software eficaz mas que não seja utilizado de forma eficiente. Para auxilio na compreensão, há um conjunto de informações explicativas referentes a cada módulo, para melhor utilização da planilha!

 

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