O fluxo de caixa é o coração da gestão financeira de uma empresa. Sua gestão engloba os lançamentos de entradas e saídas de caixa, além de contas a receber e a pagar. Quando não é executada bem, a empresa não consegue ter liquidez para honrar seus compromissos, podendo até quebrar.

Não se preocupe em relação a isso. Você está no lugar certo para se prevenir e evitar quaisquer tipos de problemas de gestão e controle de fluxo de caixa. Aqui você vai conhecer uma ferramenta com as seguintes características:

Simples - não precisa saber Excel para conseguir usar
Completa - ela te atenderá em tudo relacionado a fluxo de caixa
Automática - relatórios e gráficos prontos para a tomada de decisões
Intuitiva - seu layout é feito para que você entenda cada passo da planilha

A planilha de fluxo de caixa que todo negócio precisa para ter um controle de entradas e saídas bem feito possui 5 dashboards prontos, relatórios automáticos, classificação de contas e controle de status de pagamento. Com ela, você vai conseguir visualizar rapidamente a saúde financeira do seu negócio para tomar decisões mais seguras.

Veja abaixo o vídeo explicativo completo da Planilha de Fluxo de Caixa:

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Cadastro de Tipos de Receitas

A planilha segue as melhores práticas de gestão de fluxo de caixa. O primeiro passo é criar um plano de contas. Dentro dele, você começará cadastrando os tipos de entrada de caixa (receitas) do seu negócio. Essa atividade te ajudará a ver os seus resultados separados por tipo mensalmente.

Cadastro de Tipos de Despesas

Em seguida, cadastre os seus tipos de saídas de caixa (despesas). Essa atividade permitirá que você analise as suas contas mais relevantes: gastos com pessoas, marketing, operacionais, etc. Além de permitir que você analise sub-grupos de contas.

Veja abaixo como funcionam as abas de cadastro de receitas e despesas (plano de contas):

Faça os seus Lançamentos Diários

Com o plano de contas pronto, você poderá lançar as suas entradas e saídas de caixa separados em abas mensais e acompanhar a evolução do seu saldo diário. Coloque também as datas de pagamentos dos lançamentos para acompanhar suas contas a receber e a pagar e o que já foi efetivamente realizado.

Veja abaixo como fazer os seus lançamentos de entradas e saídas de caixa:

Acompanhe o seu Fluxo Diário

Veja o resultado diário do seu fluxo de entradas e saídas de caixa. Descubra os melhores dias do mês e os piores. Tome decisões para suavizar o seu fluxo de caixa nos próximos meses.

Veja abaixo como são os relatórios diários da planilha de fluxo de caixa:

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Relatório de Fluxo de Caixa

Acompanhe suas receitas, despesas e lucro/prejuízo, bem como lucratividade e saldo acumulado pelo regime de caixa. Saiba de forma simples e intuitiva se a sua empresa está ganhando o jogo.

Metas do Fluxo de Caixa

Defina metas de receita, despesa e compare com o realizado para ter um referencial do que buscar no futuro.

DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício

Acompanhe seu resultado pelo regime de competência. Geramos um DRE resumido (só com as grandes contas) e outro detalhado, para facilitar sua análise financeira.

Veja abaixo como funcionam os relatórios de fluxo de caixa, metas e DRE:

Valores em Aberto

Acompanhe os dias em que ainda há valores em aberto, ou seja, sem a data de pagamento. Isso significa que algum cliente possa estar inadimplente, ou que você possa ter pagamentos não efetuados a fornecedores.

Contas a Pagar e Contas a Receber

Acompanhe suas contas a pagar e a receber detalhadamente e verifique a inadimplência de clientes.

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Relatório de Fluxo de Caixa para Impressão

Acesse um relatório pronto para impressão com os resultados financeiros principais na forma de gráficos e tabelas.

Veja abaixo como funcionam os relatórios de valores em aberto, contas a pagar e contas a receber:

Dashboard de Análise Mensal

Escolha o mês e veja na mesma tela os resultados principais e informações relevantes para sua empresa continuar crescendo.

Dashboard de Análise Anual

Acompanhe também uma visão do resultado anual acumulado da empresa, inclusive comparando com as metas que você já definiu.

Dashboard de Análise de Contas

Escolha um grupo de contas para analisar e faça comparativos entre sub-contas para entender o impacto delas no resultado.

Dashboard de Receitas

Veja exclusivamente os seus grupos e subgrupos de receitas para entender a composição das suas entradas de caixa. Encontre e elimine disparidades.

Dashboard de Despesas

Faça a mesma análise para os seus grupos e sub-grupos de despesas.

Veja abaixo como funcionam todos os dashboards da planilha de fluxo de caixa:

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Conheça também:

Planilha de Controle Financeiro Completo - possui todas as funcionalidades da planilha de fluxo de caixa, além de análises por banco, por forma de pagamento, por clientes, fornecedores e centro de custos. Também conta com uma seção de planejamento financeiro.

Sistema de Controle Financeiro Completo - possui todas as funcionalidades da planilha de controle financeiro completo com a ajuda de formulários fáceis de usar para a inserção de dados na planilha.

Pacote de Planilhas de Finanças Empresariais - pacote que contém a planilha de fluxo de caixa, além de outras planilhas relevantes para a sua gestão financeira.

Planilhas para Hotéis e Pousadas em Excel

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