Planilha de Fluxo de Caixa em Excel 4.0

Planilha de fluxo de caixa excel spreadsheet
A planilha de fluxo de caixa que todo negócio precisa para ter um controle de entradas e saídas bem feito, agora na versão 4.0! Ela possui 5 dashboards prontos, relatórios automáticos, classificação de contas e controle de status de pagamento. Com ela, você vai conseguir visualizar rapidamente a saúde financeira do seu negócio para tomar decisões mais seguras.
  1. Funcionalidades
  2. Perguntas e Respostas
  3. Aprenda o método através de vídeos
  4. Garantias, suporte e pagamento
  1. Funcionalidades
  2. Cadastro de Tipos de Receitas

    A planilha segue as melhores práticas de gestão de fluxo de caixa. O primeiro passo é criar um plano de contas. Dentro dele, você começará cadastrando os tipos de entrada de caixa (receitas) do seu negócio. Essa atividade te ajudará a ver os seus resultados separados por tipo mensalmente.

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    Cadastro de Tipos de Despesas

    Em seguida, cadastre os seus tipos de saídas de caixa (despesas). Essa atividade permitirá que você analise as suas contas mais relevantes: gastos com pessoas, marketing, operacionais, etc. Além de permitir que você analise sub-gruposde contas.

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    Faça os seus Lançamentos Diários

    Com o plano de contas pronto, você poderá lançar as suas entradas e saídas de caixa separados em abas mensais e acompanhar a evolução do seu saldo diário. Coloque também as datas de pagamentos dos lançamentos para acompanhar suas contas a receber e a pagar e o que já foi efetivamente realizado.

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    Acompanhe o seu Fluxo Diário

    Veja o resultado diário do seu fluxo de entradas e saídas de caixa. Descubra os melhores dias do mês e os piores. Tome decisões para suavizar o seu fluxo de caixa nos próximos meses.

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    Relatório de Fluxo de Caixa

    Acompanhe suas receitas, despesas e lucro/prejuízo, bem como lucratividade e saldo acumulado pelo regime de caixa. Saiba de forma simples e intuitiva se a sua empresa está ganhando o jogo.

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    Metas do Fluxo de Caixa

    Defina metas de receita, despesa e compare com o realizado para ter um referencial do que buscar no futuro.

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    DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício

    Acompanhe seu resultado pelo regime de competência. Geramos um DRE resumido (só com as grandes contas) e outro detalhado, para facilitar sua análise financeira. 

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    Valores em Aberto

    Acompanhe os dias em que ainda há valores em aberto, ou seja, sem a data de pagamento. Isso significa que algum cliente possa estar indimplente, ou que você possa ter pagamentos não efetuados a fornecedores.

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    Contas a Pagar e a Receber

    Acompanhe suas contas a pagar e a receber detalhadamente e verifique a inadimplência de clientes.

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    Relatório pronto para impressão

    Acesse um relatório pronto para impressão com os resultados financeiros principais na forma de gráficos e tabelas.

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    Dashboard de Análise Mensal

    Escolha o mês e veja na mesma tela os resultados principais e informações relevantes para sua empresa continuar crescendo.

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    Dashboard de Análise Anual

    Acompanhe também uma visão do resultado anual acumulado da empresa, inclusive comparando com as metas que você já definiu.

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    Dashboard de Análise de Contas

    Escolha um grupo de contas para analisar e faça comparativos entre sub-contas para entender o impacto delas no resultado.

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    Dashboard de Receitas

    Veja exclusivamente os seus grupos e subgrupos de receitas para entender a composição das suas entradas de caixa. Encontre e elimine disparidades.

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    Dashboard de Despesas

    Faça a mesma análise para os seus grupos e sub-grupos de despesas.

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  3. Perguntas e respostas
  4. Veja as perguntas mais frequentes sobre Planilha de Fluxo de Caixa em Excel 4.0 ou faça sua própria pergunta abaixo. Será um prazer respondê-lo.

    Posso usar em mais de um computador?

    Sim, sem problemas! Temos até um tutorial explicando: blog.luz.vc/excel/como-usar-uma-planilha-em-mais-de-um-computador/

    EU POSSO MUDAR O NOME DAS DESPESAS NO PLANO DE CONTAS???

    Olá! No caso você pode trocar os nomes das contas, sem problema, contanto que siga a estrutura do DRE.

    Receitas Operacionais: Grupos de Contas 1.1 e 1.2

    Despesas Diretas: Grupos de Contas 2.1 e 2.2

    Despesas Indiretas: Grupos de Contas 2.4, 2.5 e 2.6

    Resultado Não Operacional: Grupo de Conta 1.3 e 2.3

    Impostos: Grupo de Conta 2.7

    Investimentos: Grupo de Conta 2.8

     

    Exemplo: Se você quiser trocar o nome de Despesas de Marketing, para botar algum outro tipo de Despesa Indireta sua, nesse caso é só trocar o nome. Agora, se você quiser trocar o nome do Grupo de Contas responsável pelo imposto por outra despesa, isso vai acabar afetando o cálculo do DRE, portanto não poderá trocar.

    Qualquer dúvida que ficar ainda sobre esse assunto, você também pode enviar um email para contato@luz.vc

    A planilha é o que preciso, mas preciso deixá-la no padrão visual da empresa. Consigo modificar as logos e cores das células?

    Sim, basta seguir esse tutorial: ajuda.luz.vc/article/91-como-retirar-ou-mudar-a-logo-de-sua-planilha

    Este valor de R$200,00 e um valor, único ou mensa,l para comprar a planilha?Irei comprar , mas preciso certeza.

    Oi Clovis, o pagamento é único.

    A planilha é o que preciso, mas preciso deixá-la no padrão visual da empresa. Consigo modificar as logos e cores das células?

    Oi Arthur, é possível, sim. Basta seguir esse tutorial: http://http://ajuda.luz.vc/article/91-como-retirar-ou-mudar-a-logo-de-sua-planilha

    Estou querendo comprar as seguintes planilhas: Controle de Estoque, Fluxo de Caixa, Precificação para Restaurantes e Contas a Pagar, haveria algum desconto? qual seria o preço final? Atenciosamente, Ronaldo Aires

    Ronaldo, nesse caso você pode aproveitar o nosso desconto progressivo! Qualquer dúvida que tiver sobre isso, é só enviar um email para contato@luz.vc

    Perguntas de outros usuários

    CONSIGO USAR DAQUI PRA FRENTE PARA TODOS OS ANOS?

    Oi Luciano, consegue, sim! No entanto, você tem que fazer um cópia da planilha para cada ano. Ou seja, um arquivo para 2017, outro para 2018 e assim por diante!

    Olá, Tenho vendas em crediário com um determinado prazo para pagamento. Porém, alguns clientes na data do pagamento, optam por quitar estes débitos no cartão de crédito e as vezes parcelado, porque os clientes deles vão passar o cartão na minha empresa. Tenho como adaptar as formas de recebimentos neste caso? A planilha é interessante, quero compra-la.

    Olá, nesses casos, você teria que alterar os lançamentos manualmente mesmo, não existe uma automatização nesse sentido.

    eu posso trabalhar com ela em rede???

    Sim, basta utilizar algum programa de redes virtuais como o Dropbox.com

    Olá qual o tipo de suporte oferecido para ensinar a usar tudo isso ? vc dão aulas é cobrado a parte ? quanto ? terei que me virar sozinho depois de comprar ?

    Oi Jonathan, essa planilha possui um conjunto de vídeo aulas para lhe ajudar a utilizá-la: https://www.youtube.com/watch?v=OXbGAlAehkk&list=PLWta3T-QZpj4sXstaBi6X8M6FZuZqOgXD De todo modo, caso ainda possua dúvidas, nós estaremos sempre a disposição para lhe ajudar via chat ou pelo e-mail contato@luz.vc

    Teria como adaptar essa planilha para inserir parcelas a receber automaticamente apenas lançando os valores e datas?

    Oi, nós não fazemos customizações em nossas planilhas, mas após a compra, ela é entregue aberta e você é livre para alterá-la, ok?

    Comprei a Planilha Plano de Negócio e a alimentei com os dados tudo certinho. Porem ao imprimir aparece no Relatório zerados os valor de investimentos em Marketing. Os valores foram lançados e foram considerados no resultado. Acredito que o erro está apenas ao imprimir.

    Oi Reneu, peço que envie a sua planilha para contato@luz.vc para verificarmos o ocorrido e corrigir!

  5. Aprenda o método através de vídeos
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