Planilha de Fluxo de Caixa em Excel 4.0

A planilha de fluxo de caixa que todo negócio precisa para ter um controle de entradas e saídas bem feito, agora na versão 4.0! Ela possui 5 dashboards prontos, relatórios automáticos, classificação de contas e controle de status de pagamento. Com ela, você vai conseguir visualizar rapidamente a saúde financeira do seu negócio para tomar decisões mais seguras.

  1. Funcionalidades
  2. Perguntas e Respostas
  3. Aprenda o método através de vídeos
  4. Garantias, suporte e pagamento
  1. Funcionalidades
  2. Cadastro de Tipos de Receitas

    A planilha segue as melhores práticas de gestão de fluxo de caixa. O primeiro passo é criar um plano de contas. Dentro dele, você começará cadastrando os tipos de entrada de caixa (receitas) do seu negócio. Essa atividade te ajudará a ver os seus resultados separados por tipo mensalmente.

    Cadastro de Tipos de Despesas

    Em seguida, cadastre os seus tipos de saídas de caixa (despesas). Essa atividade permitirá que você analise as suas contas mais relevantes: gastos com pessoas, marketing, operacionais, etc. Além de permitir que você analise sub-grupos de contas.

    Faça os seus Lançamentos Diários

    Com o plano de contas pronto, você poderá lançar as suas entradas e saídas de caixa separados em abas mensais e acompanhar a evolução do seu saldo diário. Coloque também as datas de pagamentos dos lançamentos para acompanhar suas contas a receber e a pagar e o que já foi efetivamente realizado.

    Acompanhe o seu Fluxo Diário

    Veja o resultado diário do seu fluxo de entradas e saídas de caixa. Descubra os melhores dias do mês e os piores. Tome decisões para suavizar o seu fluxo de caixa nos próximos meses.

    Relatório de Fluxo de Caixa

    Acompanhe suas receitas, despesas e lucro/prejuízo, bem como lucratividade e saldo acumulado pelo regime de caixa. Saiba de forma simples e intuitiva se a sua empresa está ganhando o jogo.

    Metas do Fluxo de Caixa

    Defina metas de receita, despesa e compare com o realizado para ter um referencial do que buscar no futuro.

    DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício

    Acompanhe seu resultado pelo regime de competência. Geramos um DRE resumido (só com as grandes contas) e outro detalhado, para facilitar sua análise financeira. 

    Valores em Aberto

    Acompanhe os dias em que ainda há valores em aberto, ou seja, sem a data de pagamento. Isso significa que algum cliente possa estar inadimplente, ou que você possa ter pagamentos não efetuados a fornecedores.

    Contas a Pagar e a Receber

    Acompanhe suas contas a pagar e a receber detalhadamente e verifique a inadimplência de clientes.

    Relatório pronto para impressão

    Acesse um relatório pronto para impressão com os resultados financeiros principais na forma de gráficos e tabelas.

    Dashboard de Análise Mensal

    Escolha o mês e veja na mesma tela os resultados principais e informações relevantes para sua empresa continuar crescendo.

    Dashboard de Análise Anual

    Acompanhe também uma visão do resultado anual acumulado da empresa, inclusive comparando com as metas que você já definiu.

    Dashboard de Análise de Contas

    Escolha um grupo de contas para analisar e faça comparativos entre sub-contas para entender o impacto delas no resultado.

    Dashboard de Receitas

    Veja exclusivamente os seus grupos e subgrupos de receitas para entender a composição das suas entradas de caixa. Encontre e elimine disparidades.

    Dashboard de Despesas

    Faça a mesma análise para os seus grupos e sub-grupos de despesas.

  3. Perguntas e respostas
  4. Veja as perguntas mais frequentes sobre Planilha de Fluxo de Caixa em Excel 4.0 ou faça sua própria pergunta abaixo. Será um prazer respondê-lo.

    Parabéns pelo belo trabalho! Sou Corretor de Seguros e preciso adequar a minha realidade... Trabalho com três bancos, recebo e faço pagamento com todos eles, como faria para alocar os lançamentos nas suas devidas contas/bancos?

    Oi Carlos, nós temos outra planilha que possui o recurso de gestão de múltiplas contas. Segue o link para análise: https://luz.vc/planilhas-avancadas/planilha-de-controle-financeiro-completo

    Já comprei planilhas da Luz e tenho interesse de comprar esta do Fluxo de Caixa. Preciso do controle de contas a pagar e a receber. Vi nos relatórios o resultado de contas a receber e a pagar, no entanto não encontrei essas opções nos lançamentos.

    Oi Joelina, tudo bom? O controle de contas a pagar e receber nessa planilha é feito baseado no preenchimento da data de pagamento, ou seja, esse campo só deve ser preenchido quando o pagamento for de fato realizado. Portanto, você pode controlar tanto pelos relatórios, quanto pelo uso de filtros nas abas de lançamentos.

    Olá, vi que esta planilha não é compatível para o Google Drive. A planilha que é compatível é esta aqui: https://luz.vc/planilhas-google/planilha-google-fluxo-de-caixa Qual a diferença em termos de funcionalidades entre as duas versões?

    Oi Marcus, tudo bom? Para a planilha compatível para o Google tivemos que reduzir as opções de planos de contas. No mais, o funcionamento e relatórios são iguais.

    Olá, bom dia ! Estou a procura de um planilha de contas a pagar e receber que permita lançamentos múltiplos de contas. Baixei uma versões de teste de vocês, mas não encontrei em nenhuma esta opção .

    Oi Mario, tudo bom? A planilha ideal seria a de controle financeiro completo: https://luz.vc/planilhas-avancadas/planilha-de-controle-financeiro-completo

    Posso usar em mais de um computador?

    Sim, sem problemas! Temos até um tutorial explicando: blog.luz.vc/excel/como-usar-uma-planilha-em-mais-de-um-computador/

    EU POSSO MUDAR O NOME DAS DESPESAS NO PLANO DE CONTAS???

    Olá! No caso você pode trocar os nomes das contas, sem problema, contanto que siga a estrutura do DRE.

    Receitas Operacionais: Grupos de Contas 1.1 e 1.2

    Despesas Diretas: Grupos de Contas 2.1 e 2.2

    Despesas Indiretas: Grupos de Contas 2.4, 2.5 e 2.6

    Resultado Não Operacional: Grupo de Conta 1.3 e 2.3

    Impostos: Grupo de Conta 2.7

    Investimentos: Grupo de Conta 2.8

     

    Exemplo: Se você quiser trocar o nome de Despesas de Marketing, para botar algum outro tipo de Despesa Indireta sua, nesse caso é só trocar o nome. Agora, se você quiser trocar o nome do Grupo de Contas responsável pelo imposto por outra despesa, isso vai acabar afetando o cálculo do DRE, portanto não poderá trocar.

    Qualquer dúvida que ficar ainda sobre esse assunto, você também pode enviar um email para contato@luz.vc

    A planilha é o que preciso, mas preciso deixá-la no padrão visual da empresa. Consigo modificar as logos e cores das células?

    Sim, basta seguir esse tutorial: ajuda.luz.vc/article/91-como-retirar-ou-mudar-a-logo-de-sua-planilha

    Este valor de R$200,00 e um valor, único ou mensa,l para comprar a planilha?Irei comprar , mas preciso certeza.

    Oi Clovis, o pagamento é único.

    A planilha é o que preciso, mas preciso deixá-la no padrão visual da empresa. Consigo modificar as logos e cores das células?

    Oi Arthur, é possível, sim. Basta seguir esse tutorial: http://http://ajuda.luz.vc/article/91-como-retirar-ou-mudar-a-logo-de-sua-planilha

    Estou querendo comprar as seguintes planilhas: Controle de Estoque, Fluxo de Caixa, Precificação para Restaurantes e Contas a Pagar, haveria algum desconto? qual seria o preço final? Atenciosamente, Ronaldo Aires

    Ronaldo, nesse caso você pode aproveitar o nosso desconto progressivo! Qualquer dúvida que tiver sobre isso, é só enviar um email para contato@luz.vc

    Perguntas de outros usuários

    Luz, bom dia. tem algum tutorial para eu saber por exemplo como se calcula o Resultado financeiro, a Margem de contribuição, Despesas Diretas e indiretas??

    Oi Neilton, tudo bom? Em nosso blog, você terá posts mais acadêmicos sobre como realizar esses cálculos: https://blog.luz.vc/?s=finan%C3%A7as No entanto, nossas planilhas já fazem isso automaticamente para você, ok?

    Eu tenho á 3.0 os números finais não dão exato intendi ? Por exemplo 3.854.54 na planilha fica 3.854.5 intendeu ? a Pergunta que fica é essa 4.0 vai bater certo ?

    Olá, isso é uma questão simples de arredondamento do Excel, você pode alterar simplesmente formatando a célula desejada, ok?

    Gostaria de saber como desbloquer para fazer minha analise

    Oi Pedro, as versões demonstrativas realmente tem a maior parte dos seus campos protegidos. A ideia é que você consiga analisar a estrutura e conteúdo da mesma.

    Boa tarde. Minha planilha está apresentando mal funcionamento para o excel 2003. Gostaria de um canal aonde pudesse enviar prints para receber suporte. Já estou muito atrás dos meus lançamentos, pois o erro ocorreu ontem no feriado, e só conseguirei me comunicar com vocês na segunda. Peço suporte. Att Guilherme Bima

    Oi Guilherme, pode enviar a sua planilha dando detalhes do ocorrido para contato@luz.vc

    BOA TARDE, EU PRECISO COMPRA ESSA PLANILHA ,AONDE EU POSSO CADASTRA ,AS EMPRESA INDIVIDUALIZADA POR EMPRESA ,E VISUALIZAR POR GRUPO.

    Oi Cleudimar, tudo bom? Para esse tipo de uso com várias empresas, sugiro a compra da planilha de controle financeiro completo: https://luz.vc/planilhas-avancadas/planilha-de-controle-financeiro-completo

    gostaria de saber se ela vem com algum bloqueio de tempo de uso e se pode fazer modificações na planilha? obrigado!!!!

    Olá, tudo bom? Após a compra a planilha é sua sem limite de tempo e você também poderá fazer modificações livremente.

  5. Aprenda o método através de vídeos
  6. 7 videos
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