Planilha de Fluxo de Caixa em Excel 4.0

A planilha de fluxo de caixa que todo negócio precisa para ter um controle de entradas e saídas bem feito, agora na versão 4.0! Ela possui 5 dashboards prontos, relatórios automáticos, classificação de contas e controle de status de pagamento. Com ela, você vai conseguir visualizar rapidamente a saúde financeira do seu negócio para tomar decisões mais seguras.
  1. Funcionalidades
  2. Perguntas e Respostas
  3. Aprenda o método através de vídeos
  4. Garantias, suporte e pagamento
  1. Funcionalidades
  2. Cadastro de Tipos de Receitas

    A planilha segue as melhores práticas de gestão de fluxo de caixa. O primeiro passo é criar um plano de contas. Dentro dele, você começará cadastrando os tipos de entrada de caixa (receitas) do seu negócio. Essa atividade te ajudará a ver os seus resultados separados por tipo mensalmente.

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    Cadastro de Tipos de Despesas

    Em seguida, cadastre os seus tipos de saídas de caixa (despesas). Essa atividade permitirá que você analise as suas contas mais relevantes: gastos com pessoas, marketing, operacionais, etc. Além de permitir que você analise sub-gruposde contas.

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    Faça os seus Lançamentos Diários

    Com o plano de contas pronto, você poderá lançar as suas entradas e saídas de caixa separados em abas mensais e acompanhar a evolução do seu saldo diário. Coloque também as datas de pagamentos dos lançamentos para acompanhar suas contas a receber e a pagar e o que já foi efetivamente realizado.

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    Acompanhe o seu Fluxo Diário

    Veja o resultado diário do seu fluxo de entradas e saídas de caixa. Descubra os melhores dias do mês e os piores. Tome decisões para suavizar o seu fluxo de caixa nos próximos meses.

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    Relatório de Fluxo de Caixa

    Acompanhe suas receitas, despesas e lucro/prejuízo, bem como lucratividade e saldo acumulado pelo regime de caixa. Saiba de forma simples e intuitiva se a sua empresa está ganhando o jogo.

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    Metas do Fluxo de Caixa

    Defina metas de receita, despesa e compare com o realizado para ter um referencial do que buscar no futuro.

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    DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício

    Acompanhe seu resultado pelo regime de competência. Geramos um DRE resumido (só com as grandes contas) e outro detalhado, para facilitar sua análise financeira. 

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    Valores em Aberto

    Acompanhe os dias em que ainda há valores em aberto, ou seja, sem a data de pagamento. Isso significa que algum cliente possa estar indimplente, ou que você possa ter pagamentos não efetuados a fornecedores.

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    Contas a Pagar e a Receber

    Acompanhe suas contas a pagar e a receber detalhadamente e verifique a inadimplência de clientes.

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    Relatório pronto para impressão

    Acesse um relatório pronto para impressão com os resultados financeiros principais na forma de gráficos e tabelas.

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    Dashboard de Análise Mensal

    Escolha o mês e veja na mesma tela os resultados principais e informações relevantes para sua empresa continuar crescendo.

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    Dashboard de Análise Anual

    Acompanhe também uma visão do resultado anual acumulado da empresa, inclusive comparando com as metas que você já definiu.

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    Dashboard de Análise de Contas

    Escolha um grupo de contas para analisar e faça comparativos entre sub-contas para entender o impacto delas no resultado.

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    Dashboard de Receitas

    Veja exclusivamente os seus grupos e subgrupos de receitas para entender a composição das suas entradas de caixa. Encontre e elimine disparidades.

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    Dashboard de Despesas

    Faça a mesma análise para os seus grupos e sub-grupos de despesas.

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  3. Perguntas e respostas
  4. Veja as perguntas mais frequentes sobre Planilha de Fluxo de Caixa em Excel 4.0 ou faça sua própria pergunta abaixo. Será um prazer respondê-lo.

    EU POSSO MUDAR O NOME DAS DESPESAS NO PLANO DE CONTAS???

    Olá! No caso você pode trocar os nomes das contas, sem problema, contanto que siga a estrutura do DRE.

    Receitas Operacionais: Grupos de Contas 1.1 e 1.2

    Despesas Diretas: Grupos de Contas 2.1 e 2.2

    Despesas Indiretas: Grupos de Contas 2.4, 2.5 e 2.6

    Resultado Não Operacional: Grupo de Conta 1.3 e 2.3

    Impostos: Grupo de Conta 2.7

    Investimentos: Grupo de Conta 2.8

     

    Exemplo: Se você quiser trocar o nome de Despesas de Marketing, para botar algum outro tipo de Despesa Indireta sua, nesse caso é só trocar o nome. Agora, se você quiser trocar o nome do Grupo de Contas responsável pelo imposto por outra despesa, isso vai acabar afetando o cálculo do DRE, portanto não poderá trocar.

    Qualquer dúvida que ficar ainda sobre esse assunto, você também pode enviar um email para contato@luz.vc

    A planilha é o que preciso, mas preciso deixá-la no padrão visual da empresa. Consigo modificar as logos e cores das células?

    Sim, basta seguir esse tutorial: ajuda.luz.vc/article/91-como-retirar-ou-mudar-a-logo-de-sua-planilha

    Este valor de R$200,00 e um valor, único ou mensa,l para comprar a planilha?Irei comprar , mas preciso certeza.

    Oi Clovis, o pagamento é único.

    A planilha é o que preciso, mas preciso deixá-la no padrão visual da empresa. Consigo modificar as logos e cores das células?

    Oi Arthur, é possível, sim. Basta seguir esse tutorial: http://http://ajuda.luz.vc/article/91-como-retirar-ou-mudar-a-logo-de-sua-planilha

    Estou querendo comprar as seguintes planilhas: Controle de Estoque, Fluxo de Caixa, Precificação para Restaurantes e Contas a Pagar, haveria algum desconto? qual seria o preço final? Atenciosamente, Ronaldo Aires

    Ronaldo, nesse caso você pode aproveitar o nosso desconto progressivo! Qualquer dúvida que tiver sobre isso, é só enviar um email para contato@luz.vc

    Perguntas de outros usuários

    Comprei a Planilha Plano de Negócio e a alimentei com os dados tudo certinho. Porem ao imprimir aparece no Relatório zerados os valor de investimentos em Marketing. Os valores foram lançados e foram considerados no resultado. Acredito que o erro está apenas ao imprimir.

    Oi Reneu, peço que envie a sua planilha para contato@luz.vc para verificarmos o ocorrido e corrigir!

    gostaria de comprar a planilha mas preciso modificar as classificações de despesas e não preciso da DRE além trabalho com 03 centros de custos distintos mas no mesmo fluxo, e possível nessa planilha?

    Aguardando resposta...

    Detalhe, se vocês quiserem eu mando um vídeo para os senhores da melhor planilha que eu encontrei, até o momento, de fluxo de caixa. Inclusive, se a planilha dos senhores fosse igual a deles, até justificaria o valor cobrado, mas do modo em que está hoje, sinceramente, não vale.

    Olá, adoraríamos conhecer outras referências! Se puder, nos envie para contato@luz.vc para avaliarmos.

    Não localizei na planilha controle de saldo de contas bancárias... acho que a planilha poderia ser mais dinâmica e ter algumas outras análises que faltam. Acho muito engessada, visualmente ela é ruim, pouco intuitiva, não traz análises básicas para o fluxo de caixa, sinceramente esperava mais de vocês!

    Olá, essa planilha realmente não possui controle de diferentes contas bancárias, esse é um recurso da planilha de controle financeiro completo: https://luz.vc/planilhas-avancadas/planilha-de-controle-financeiro-completo-3-5 Nós nos orgulhamos muito do desenvolvimento de layout de nossas planilhas, se puder nos envie suas considerações em detalhes para contato@luz.vc

    Bom Dia Tenho uma empresa de Terraplenagem prestadora de serviço, e gostaria de obter a planilha no cartão você trabalham com Elo, pois gostaria de fazer em 10x como poderíamos fazer pra acerta

    Olá! Conferi aqui com a minha equipe e pagamento por elo só pode ser feito via paypal. Nesse caso, nós não controlamos o número de parcelas, mas sim a própria operadora.

    Posso mudar a composição do plano de contas

    Olá! Pode sim, desde que os grupos de conta de Receita continuem sendo de receita e os de despesa idem.

  5. Aprenda o método através de vídeos
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