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Funcionalidades

Início:

·       Nessa aba temos uma breve explicação do passo a passo de como utilizar as abas da planilha, assim facilitando o entendimento e sanando eventuais dúvidas.

Cadastro:

·       No menu cadastro realizamos o cadastro das premissas gerais que são usadas em nossa base de dados na aba lançamentos, e bem simples esta etapa.

Contas a Pagar:

·       Clicando no menu lançamento vamos para as principais abas da planilha que e o conta a pagar e receber que veremos mais a frente, para que possamos alimentar ela de dados e informações que serão mais tarde usadas para gerar nossos indicadores.

Contas a Receber:

·       E importante que concentre todas as suas contas a receber nessa aba da planilha pois a partir deste lançamento e que será possível uma visão analítica mensal ou diária das receitas que teoricamente pode entrar no caixa da empresa.

Fluxo de caixa:

·       Quando chegar nessa etapa terá uma visão dos lançamentos realizados nas duas abas de contas a pagar e receber, essa analise aqui e realizada de forma dinâmica com a seleção do mês que deseja analisar. Você com certeza não ter dúvidas pois não precisa fazer nada além de selecionar o mês como já citado acima para que possa ter uma visão geral das informações.

Relatório de Fluxo de Caixa Mensal:

·       Essa análise e bem dinâmica, selecione o mês que deseja analisar e pronto você terá uma visão de forma rápida e bem visual do lançamento realizado por categoria de despesas.

·       Nesta etapa da análise os lançamentos obviamente têm que ser lançados de forma confiável e idônea para que não possa haver erros nas informações apresentadas.

Relatório Consolidado CP e CR - Geral:

·       No relatório de contas a pagar e receber temos uma soma dinâmica por mês de tudo que foi feito o lançamento nas duas principais abas da planilha. Mais uma vez reforçando a importância de realizar o cadastro das informações de maneira completa para que a análise seja assertiva.

·       É possível também contar com uma análise em gráfico para que possa ver onde você tem um volume maior de dados lançado e o que isso representa em sua empresa.

Relatório Consolidado CP e CR – Detalhados:

·       Quando chegamos nessa análise de informações temos uma visão mais detalhada dos nos pagamentos e recebimentos por tipo de despesas e pagamentos.

·       Aqui é possível visualizar os pagamentos por tipo e as despesas por categoria de lançamentos, essa análise e importante pois apresenta uma riqueza em detalhes onde sua empresa pode avaliar quais os maiores pagamento e receitas que entra.

Relatório de impressão:

·       Aqui concentra os relatórios de impressão para que a análise possa ser distribuída e ate mesmo gerado um PDF.

·       Esse resumo para impressão, com ele e possível enxergar o cenário atual de todos os lançamentos realizados na planilha.

Conclusão:

·       Essa planilha foi desenvolvida para que seja possível armazenar as informações financeira da sua empresa em um local onde pudéssemos ter uma análise dinâmica sem perda de tempo.

·       Mesmo que não tenha conhecimento em Excel você será capaz de usar essa ferramenta e fazer seus lançamentos mensais e diários para gerar análise confiáveis e segura das finanças da sua empresa.

·       A planilha possui um total de um mil linhas formatadas para lançamentos podendo ser alterado para a quantia que precisar caso tenha conhecimento suficiente para fazer as modificações.

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