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Funcionalidades

A planilha de fluxo de caixa que todo negócio precisa para ter um controle de entradas e saídas bem feito. Ela possui 5 dashboards prontos, relatórios automáticos, classificação de contas e controle de status de pagamento. Com ela, você vai conseguir visualizar rapidamente a saúde financeira do seu negócio para tomar decisões mais seguras.

 

Cadastro de Tipos de Receitas

A planilha segue as melhores práticas de gestão de fluxo de caixa. O primeiro passo é criar um plano de contas. Dentro dele, você começará cadastrando os tipos de entrada de caixa (receitas) do seu negócio. Essa atividade te ajudará a ver os seus resultados separados por tipo mensalmente.

Cadastro de Tipos de Despesas

Em seguida, cadastre os seus tipos de saídas de caixa (despesas). Essa atividade permitirá que você analise as suas contas mais relevantes: gastos com pessoas, marketing, operacionais, etc. Além de permitir que você analise sub-grupos de contas.

Faça os seus Lançamentos Diários

Com o plano de contas pronto, você poderá lançar as suas entradas e saídas de caixa separados em abas mensais e acompanhar a evolução do seu saldo diário. Coloque também as datas de pagamentos dos lançamentos para acompanhar suas contas a receber e a pagar e o que já foi efetivamente realizado.

Acompanhe o seu Fluxo Diário

Veja o resultado diário do seu fluxo de entradas e saídas de caixa. Descubra os melhores dias do mês e os piores. Tome decisões para suavizar o seu fluxo de caixa nos próximos meses.

 

Relatório de Fluxo de Caixa

Acompanhe suas receitas, despesas e lucro/prejuízo, bem como lucratividade e saldo acumulado pelo regime de caixa. Saiba de forma simples e intuitiva se a sua empresa está ganhando o jogo.

Metas do Fluxo de Caixa

Defina metas de receita, despesa e compare com o realizado para ter um referencial do que buscar no futuro.

DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício

Acompanhe seu resultado pelo regime de competência. Geramos um DRE resumido (só com as grandes contas) e outro detalhado, para facilitar sua análise financeira.

Valores em Aberto

Acompanhe os dias em que ainda há valores em aberto, ou seja, sem a data de pagamento. Isso significa que algum cliente possa estar inadimplente, ou que você possa ter pagamentos não efetuados a fornecedores.

Contas a Pagar e Contas a Receber

Acompanhe suas contas a pagar e a receber detalhadamente e verifique a inadimplência de clientes.

 

Relatório de Fluxo de Caixa para Impressão

Acesse um relatório pronto para impressão com os resultados financeiros principais na forma de gráficos e tabelas.

Dashboard de Análise Mensal

Escolha o mês e veja na mesma tela os resultados principais e informações relevantes para sua empresa continuar crescendo.

Dashboard de Análise Anual

Acompanhe também uma visão do resultado anual acumulado da empresa, inclusive comparando com as metas que você já definiu.

Dashboard de Análise de Contas

Escolha um grupo de contas para analisar e faça comparativos entre sub-contas para entender o impacto delas no resultado.

Dashboard de Receitas

Veja exclusivamente os seus grupos e subgrupos de receitas para entender a composição das suas entradas de caixa. Encontre e elimine disparidades.

Dashboard de Despesas

Faça a mesma análise para os seus grupos e sub-grupos de despesas.

 

Veja abaixo o vídeo explicativo da Planilha de Fluxo de Caixa:

Customer Reviews

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M
M.B.

Muito bacana a planilha, resolvi introduzir os dados do ano para ver resultados ... ainda nao era exatamente como preciso, pois os pagamentos das minhas vendas sao feitos em até 3 x e nao tenho essa opção de parcelar

M
M.A.
Aprovada

Muito bom e prática, simples de usar se torna uma ferramenta poderosa na análise do caixa. Investimento que vale a pena

J
J.R.

Planilha de Fluxo de Caixa em Excel 4.0

R
R.A.R.
CONTAS A PAGAR

Acho que não fica bem intuitivo a questão de CONTAS A PAGAR/RECEBER. Na minha primeira tentativa na coluna lançamento coloquei a data do dia do lançamento e na última a data do vencimento/recebimento. Entretanto, dessa forma não aparacem no relatório estes lançamentos. Somente depois de consultar o suporte é que "entendi", mais ou menos, o sentido da coisa. Mas ainda não estou convencido. Acho que deveriam ter 3 campos de datas: Data do lançamento; data do vencimento; data do efetivo pagamento/recebimento.
Acho deficiente a planilha neste quesito.

Oi René, vamos implementar essa melhoria na próxima atualização. Atualmente a planilha faz dessa maneira que nosso suporte te explicou mesmo. Temos data de lançamento e data de pagamento. Quando a data de pgto fica em branco, a planilha entende que é uma conta a receber/pagar e quando ela é preenchida, os valores são considerados como pagos e vão para o fluxo de caixa. Agradecemos o feedback!
D
D.P.
Muito feliz com a compra dessa planilha!

Eu já testei muitos softwares no mercado e não me adaptei a nenhum deles. Ao mesmo tempo, sempre curti o excel mas não tinha conhecimento avançado para fazer uma planilha do zero. Essa planilha é perfeita, pois me permite a flexibilidade do excel com uma interface profissional e fácil de mexer! Estou muito feliz com a compra!

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