Planilha de Fluxo de Caixa em Excel 5.0

Planilha de Fluxo de Caixa em Excel 5.0

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Esta ferramenta faz parte do LUZ Prime, uma plataforma criada para te ajudar a escalar o seu negócio com modelos prontos. Tenha acesso a:

  • Mais de 250 Planilhas
  • Mais de 150 Apresentações

Utilize esta ferramenta na gestão do seu negócio ou em clientes externos.

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Imagina se você pudesse resolver toda a sua gestão financeira fazendo um investimento muito pequeno.

Seria ótimo, não?

Agora vamos sair do campo da imaginação, porque é exatamente isso que estamos propondo aqui.

Com a Planilha de Fluxo de Caixa da LUZ, você ganha as funcionalidades de um sistema junto com a flexibilidade e a intuitividade de um modelo de Excel para controlar o seu fluxo de caixa.

E o melhor?

A Planilha de Fluxo de Caixa em Excel, praticamente um sistema dentro do Excel, é apenas uma pequena parcela de tudo o que você vai receber no LUZ Prime.

No LUZ Prime você conta com mais de 500 planilhas em excel, apresentações de powerpoint e modelos de documentos que te ajudarão a ganhar produtividade nos projetos que você está tocando.

Para quem é a Planilha de Fluxo de Caixa?

O nosso modelo foi criado a partir da experiência de consultores em vários tipos e tamanhos de negócio diferentes.

Portanto, você poderá utilizar sem problemas a Planilha de Fluxo de Caixa em Excel em qualquer segmento de negócio.

As nossas planilhas não são protegidas por senha, então, você poderá customiza-la a partir das suas necessidades. Com exceção da parte de macros.

O fluxo de caixa é o coração da gestão financeira de uma empresa. Sua gestão engloba os lançamentos de entradas e saídas de caixa, além de contas a receber e a pagar. Quando não é executada bem, a empresa não consegue ter liquidez para honrar seus compromissos, podendo até quebrar.

Não se preocupe em relação a isso. Você está no lugar certo para se prevenir e evitar quaisquer tipos de problemas de gestão e controle de fluxo de caixa. Aqui você vai conhecer uma ferramenta com as seguintes características:

  • Simples – não precisa saber Excel para conseguir usar
  • Completa – ela te atenderá em tudo relacionado a fluxo de caixa
  • Automática – relatórios e gráficos prontos para a tomada de decisões
  • Intuitiva – seu layout é feito para que você entenda cada passo da planilha

Como funciona a Planilha de Fluxo de Caixa?

A planilha de fluxo de caixa que todo negócio precisa para ter um controle de entradas e saídas bem feito possui 5 dashboards prontos, relatórios automáticos, classificação de contas e controle de status de pagamento. Com ela, você vai conseguir visualizar rapidamente a saúde financeira do seu negócio para tomar decisões mais seguras.

Cadastro de Tipos de Receitas

A planilha segue as melhores práticas de gestão de fluxo de caixa. O primeiro passo é criar um plano de contas. Dentro dele, você começará cadastrando os tipos de entrada de caixa (receitas) do seu negócio. Essa atividade te ajudará a ver os seus resultados separados por tipo mensalmente.

Cadastro de Tipos de Despesas

Em seguida, cadastre os seus tipos de saídas de caixa (despesas). Essa atividade permitirá que você analise as suas contas mais relevantes: gastos com pessoas, marketing, operacionais, etc. Além de permitir que você analise sub-grupos de contas.

Faça os seus Lançamentos Diários

Com o plano de contas pronto, você poderá lançar as suas entradas e saídas de caixa separados em abas mensais e acompanhar a evolução do seu saldo diário. Coloque também as datas de pagamentos dos lançamentos para acompanhar suas contas a receber e a pagar e o que já foi efetivamente realizado.

Acompanhe o seu Fluxo de Caixa Diário

Veja o resultado diário do seu fluxo de entradas e saídas de caixa. Descubra os melhores dias do mês e os piores. Tome decisões para suavizar o seu fluxo de caixa nos próximos meses.

Relatório de Fluxo de Caixa

Acompanhe suas receitas, despesas e lucro/prejuízo, bem como lucratividade e saldo acumulado pelo regime de caixa. Saiba de forma simples e intuitiva se a sua empresa está ganhando o jogo.

Metas do Fluxo de Caixa

Defina metas de receita, despesa e compare com o realizado para ter um referencial do que buscar no futuro.

DRE – Demonstrativo de Resultado do Exercício

Acompanhe seu resultado pelo regime de competência. Geramos um DRE resumido (só com as grandes contas) e outro detalhado, para facilitar sua análise financeira.

Valores em Aberto

Acompanhe os dias em que ainda há valores em aberto, ou seja, sem a data de pagamento. Isso significa que algum cliente possa estar inadimplente, ou que você possa ter pagamentos não efetuados a fornecedores.

Contas a Pagar e Contas a Receber

Acompanhe suas contas a pagar e a receber detalhadamente e verifique a inadimplência de clientes.

Relatório de Fluxo de Caixa para Impressão

Acesse um relatório pronto para impressão com os resultados financeiros principais na forma de gráficos e tabelas.

Dashboard de Análise Mensal

Escolha o mês e veja na mesma tela os resultados principais e informações relevantes para sua empresa continuar crescendo.

Dashboard de Análise Anual

Acompanhe também uma visão do resultado anual acumulado da empresa, inclusive comparando com as metas que você já definiu.

Dashboard de Análise de Contas

Escolha um grupo de contas para analisar e faça comparativos entre sub-contas para entender o impacto delas no resultado.

Dashboard de Receitas

Veja exclusivamente os seus grupos e subgrupos de receitas para entender a composição das suas entradas de caixa. Encontre e elimine disparidades.

Dashboard de Despesas

Faça a mesma análise para os seus grupos e sub-grupos de despesas.

Vídeos Explicativos desse Modelo

Visão Geral

Importação de Dados

Plano de Contas

Lançamentos de Receitas e Despesas

Relatórios e Dashboards

O que é fluxo de caixa?

Fluxo de caixa é o nome dado ao movimento de entradas e saídas de dinheiro de uma empresa. Portanto, engloba todas as receitas e despesas do negócio.

Por meio do registro detalhado das movimentações, o fluxo de caixa permite entender a realidade da empresa, planejar e evitar prejuízos.

Com dados em mãos, você também consegue avaliar se o negócio está crescendo ou não. 

Imagine, por exemplo, que os recursos não estão dando conta de cobrir as despesas operacionais da sua empresa ou do seu cliente — um situação bastante comum.

Quando isso acontece, os gestores precisam analisar as entradas e saídas e criar estratégias de para onde direcionar o dinheiro.

Sem o fluxo de caixa, essa tarefa se torna impossível, principalmente se a empresa lida com muitas operações financeiras.

Por que o fluxo de caixa é tão importante?

Mais do que um processo essencial na gestão de qualquer negócio, o fluxo de caixa oferece vantagens valiosas.

Veja quais são algumas delas:

Enxergar a realidade financeira do negócio

Para ter uma visão clara sobre a realidade financeira de uma empresa, é preciso ir além do saldo do caixa.

Quando as informações estão incompletas ou fora de contexto, os gestores podem ter a impressão de que o saldo positivo indica que tem dinheiro sobrando no caixa.

Mas não é bem assim.

Isso porque não se deve olhar apenas para as receitas. Os gastos futuros também precisam ser considerados na análise.

Muitas vezes, o fluxo de caixa pode até trazer notícias desagradáveis, que nada mais são do que resultados da gestão financeira.

É melhor que você ou o seu cliente tome conhecimento delas por meio do fluxo de caixa do que ser pego de surpresa no futuro.

Ter as contas sempre em dia

Quem nunca acabou esquecendo de pagar uma conta na data certa? Esse tipo de coisa acontece com todo mundo.

Embora seja uma falha comum, o atraso em pagamentos gera um problema: os juros cobrados por atraso.

Para evitar que isso aconteça, nada como contar com o fluxo de caixa.

Uma das funções dele é controlar os pagamentos a serem feitos. E, claro, garantir que sejam feitos sem atraso.

Dessa forma, ninguém corre o risco de perder dinheiro à toa.

Medir e fazer projeções de crescimento

O aspecto financeiro é um dos principais fatores usados para medir o crescimento de uma empresa.

Isso porque nem sempre um aumento nas vendas é sinônimo de aumento nos lucros.

Para se chegar a uma conclusão realista em relação ao crescimento do negócio, o fluxo de caixa é fundamental.

Com base em dados e métricas adequadas, as análises se tornam mais precisas. Se o aumento dos lucros não acompanhou o aumento das vendas, o problema pode estar nas margens usadas ou em processos ineficazes.

Seja qual for o motivo, a questão é que o fluxo de caixa contém os fatores necessários para fazer diversas análises financeiras.

Portanto, é imprescindível para acompanhar e projetar o crescimento de um negócio.

Tomada de decisões bem fundamentadas

A partir de análises financeiras precisas, as empresas consegue tomar decisões mais conscientes e alinhadas à sua estratégia de crescimento.

Se determinado setor está tendo despesas demais, por exemplo, o fluxo de caixa indica essa informação nos relatórios.

Ou ainda, pode apontar queda nas vendas e identificar possíveis fatores responsáveis por isso.

Portanto, quando a empresa faz o fluxo de caixa, as decisões não precisam ser tomadas com base em “achismos”, mas, sim, em dados.

5 dicas para um fluxo de caixa eficiente

Na prática, como o fluxo de caixa funciona? Confira a seguir algumas dicas para fazer o acompanhamento financeiro de forma eficiente:

1. Organize as informações

Antes de qualquer coisa, estabeleça critérios para categorizar as receitas e despesas da empresa.

Essas categorias são fundamentais não só para a organização como também para a geração de relatórios.

Todo valor movimentado precisa ter uma descrição clara: venda de produtos e/ou serviços, contratação de fornecedores, salário de funcionários, comissões, contas, etc.

2. Adote uma planilha de fluxo de caixa

Ninguém mais precisa perder tempo fazendo todas as tarefas relacionadas ao controle financeiro manualmente.

Com a ajuda de uma planilha, você consegue ter uma visão ampla da realidade financeira da sua empresa ou do seu cliente por meio de dashboards.

Além disso, é possível gerar relatórios automáticos e aproveitar diversas funcionalidades.

3. Atualize os dados com frequência

A eficiência do fluxo de caixa depende de atualizações constantes das informações.

De acordo com a necessidade de acompanhamento, defina uma frequência para registrar as entradas e saídas: diária, semanal, quinzenal ou mensal.

O ideal é que o fluxo seja acompanhado de perto todos os dias para evitar que nenhum dado importante passe despercebido.

Pensando nisso, vale a pena também fazer anotações contextuais sobre fatores que possam ter influenciado os números positivos ou negativos em determinados momentos.

4. Faça um planejamento financeiro

Com o apoio do fluxo de caixa, os gestores se tornam capazes de construir um planejamento financeiro para as empresas.

Por meio das análises de relatórios, é possível identificar pontos de melhoria, falhas a corrigir e aspectos positivos que podem ser aproveitados.

Afinal, o objetivo não é só acompanhar as entradas e saídas mas também planejar o futuro de maneira fundamentada.

5. Tenha os pés no chão

Seja realista na hora de fazer o planejamento financeiro, projetar resultados e definir valores para investir.

Isso porque o excesso de otimismo pode ser arriscado se você não tiver os pés no chão.

Tenha os dados do fluxo de caixa como referência para planejar o futuro. E estabeleça critérios para criar estratégias que alavanquem o negócio sem colocá-lo em risco.

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