Planilha de Gestão Financeira Completa em Excel 4.0

Planilha de Gestão Financeira Completa em Excel 4.0

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A gestão financeira de uma empresa é a chave para que ela não quebre. Mesmo que a empresa esteja vendendo produtos ou serviços, não tendo liquidez para pagar fornecedores, ela pode se complicar no curto prazo.

Sair de um momento de dificuldade financeira é muito mais difícil do que se prevenir de entrar. Portanto, através da Planilha de Gestão Financeira Completa em Excel, nós gostaríamos de te ajudar a manter a saúde financeira da sua empresa em dia.

Aqui você vai conhecer uma ferramenta com as seguintes características:

  • Simples – não precisa saber Excel para conseguir usar
  • Completa – ela te atenderá em tudo relacionado a gestão financeira
  • Automática – relatórios e gráficos prontos para a tomada de decisões
  • Intuitiva – seu layout é feito para que você entenda cada passo da planilha

Esta planilha é o nosso produto mais completo de controle financeiro. Com ela, você vai poder fazer tudo e mais um pouco, desde o fluxo de caixa até o controle de centros de custo!

Para quem é a Planilha de Controle Financeiro Completo?

A Planilha de Gestão Financeira Completa em Excel funciona bem para negócios de quaisquer tamanho e segmento, com uma única limitação, que seria a utilização em filiais com moedas diferentes.

Ela é perfeita para empresas cuja gestão financeira começou a ganhar maior complexidade e a Planilha de Fluxo de Caixa em Excel não é mais suficiente para a tomada de decisões.

Por exemplo, com a Planilha de Gestão Financeira Completa em Excel, sua análise não fica restrita ao fluxo de caixa diário. Você pode ter diferentes dimensões: por banco, por método de pagamento, por centro de custo ou por cliente/fornecedor.

Outra vantagem da Planilha de Gestão Financeira Completa em Excel é a possibilidade de definir metas para o seu fluxo de caixa.

Aqui você vai conhecer uma ferramenta com as seguintes características:

  • Simples – não precisa saber Excel para conseguir usar
  • Completa – ela te atenderá em tudo relacionado a gestão financeira
  • Automática – relatórios e gráficos prontos para a tomada de decisões
  • Intuitiva – seu layout é feito para que você entenda cada passo da planilha

Esta planilha é o nosso produto mais completo de controle financeiro. Com ela, você vai poder fazer tudo e mais um pouco, desde o fluxo de caixa até o controle de centros de custo!

Tudo sobre a Planilha de Gestão Financeira Completa em Excel

Como funciona a Planilha de Gestão Financeira Completa?

A Planilha de Gestão Financeira Completa em Excel é uma ferramenta suficiente para fazer toda a gestão financeira do seu negócio.

Plano de Contas

Registre os grupos de receitas e despesas que o seu negócio possui

Bancos e Formas de Pagamento

Cadastre os bancos que você usa para ter controle total sobre suas contas e registre as formas de pagamento que utiliza!

Lançamentos de Receitas e Despesas

Estrutura pronta de lançamentos com seleção de data do lançamento, plano de contas, forma de pagamento, conta relacionada, status de pagamento, valor, centro de custos, banco, forma de pagamento, cliente ou fornecedor e data de pagamento.

Fluxo de Caixa Diário

Selecione um mês e veja qual é o seu fluxo de caixa diário

Análise Comparativa entre Bancos

Aqui você analisa um relatório comparativo do resultado mensal de entradas e saídas de todos os bancos cadastrados

DRE Resumido

Com o DRE sintético você vê seus resultados dos grupos de planos de contas de forma rápida e intuitiva para acelerar a análise.

DRE Detalhado

Veja os resultados do seu Demonstrativo de Resultado do Exercício para todas as sub contas cadastradas em uma conta específica

Contas a Pagar e a Receber

Acompanhe suas contas a pagar e a receber, verifique a inadimplência de clientes e se existe necessidade de caixa para meses futuros

Fluxos de Caixa Específicos

Você poderá ver os fluxos de caixa específicos por centro de custo, banco e cliente ou fornecedor para fazer análises específicas e tomar decisões rápidas.

DREs Específicos

Você verá DREs específicos por centro de custo, por conta e por cliente ou fornecedor. Com isto você poderá mensurar os resultados detalhadamente.

Definição de Metas

Faça a projeção de receitas e despesas para os meses futuros e compare com o que você realizou de fato no nosso relatório de metas

Análise de Planejamento Financeiro

De acordo com os seus resultados e com o que você planejou, a planilha te dá um grau de assertividade da sua projeção financeira, indicando margem de erro e itens com mais ou menos de 90% de proximidade com seu plano

Dashboard de Análise Financeira Mensal

Os principais indicadores financeiros da sua empresa são criados automaticamente nesse painel de controle e te permite acompanhar seus resultados de maneira visual e de fácil análise

Dashboard de Análise Anual

Veja os principais indicadores anuais do seu negócio e acompanhe os gráficos de receitas x despesas e o de contas a receber x contas a pagar

Dashboard de Análise de Contas

Aqui você escolherá um grupo do plano de contas e verá diversas informações e gráficos comparativos em relação às outras contas de receitas ou despesas

Dashboard de Análise de Centros de Custos

Escolha um centro de custo e um mês para ver os principais indicadores relacionados na hora

Mais Modelos Financeiros:

Planilha de Fluxo de Caixa em Excel possui todas as funcionalidades da planilha de controle financeiro completo, exceto análises por banco, por forma de pagamento, por clientes, fornecedores e centro de custos. Também não conta com uma seção de planejamento financeiro.

Planilha de Controle Financeiro Pessoal ferramenta ideal para controlar suas entradas e saídas pessoais e ter maior noção sobre seus gastos em diferentes categorias.

Vídeo Tutorial da Planilha de Gestão Financeira Completa

O que é gestão financeira?

A gestão financeira envolve uma série de procedimentos e tarefas administrativas ligadas ao planejamento, organização e monitoramento dos recursos financeiros de um negócio.

Embora cada empresa tenha as suas particularidades, algumas estratégias são comuns, seja qual for o modelo, setor ou tamanho.

Dessa forma, as organizações conseguem ter condições de se manter, investir e crescer de maneira sustentável.

Portanto, entender como funciona e saber como trazer eficiência para a área financeira é essencial para tanto para os gestores quanto para os profissionais que trabalham com consultoria financeira.

Por que o sucesso de um negócio depende da boa gestão financeira?

O controle financeiro jamais deve ser deixado em segundo plano. Afinal, para ter rentabilidade e as contas em dias, cada real deve ser direcionado para o lugar certo.

Veja a seguir quais são as principais vantagens da gestão financeira:

Otimização das finanças

Para o dinheiro ser bem aproveitado, ele precisa ser administrado de maneira organizada.

Só assim a empresa consegue mapear seus maiores gastos, onde é possível investir e quais estratégias de crescimento vale a pena adotar.

Assim como na vida pessoal, precisamos otimizar nossos recursos se quisermos alcançar objetivos maiores no futuro.

Se o plano é juntar dinheiro para comprar um carro ou fazer uma viagem, por exemplo, precisamos ter controle dos nossos gastos para saber onde dá para economizar.

A partir disso, fica mais fácil se planejar: calcular quanto guardar por mês para atingir o objetivo dentro do período esperado.

Embora as circunstâncias sejam diferentes, a lógica aplicada às empresas é bem parecida.

Controle e redução de gastos

Quando as despesas não são devidamente controladas, a saúde do negócio corre perigo.

Afinal, como saber para onde os recursos estão sendo destinados? Sem essa informação, fica impossível analisar a real necessidade de determinados gastos.

Ainda que os valores sejam pequenos, essa falta de acompanhamento pode impactar os resultados de forma significativa.

Portanto, fazer o devido controle financeiro de todo dinheiro que entra e que sai é fundamental.

Com os dados em mãos, os gestores conseguem fazer análises financeiras para reduzir gastos e melhorar os resultados alcançados pelo negócio.

Aumento da produtividade

A rentabilidade de uma empresa está diretamente ligada ao seu nível de produtividade. E a gestão financeira tem o poder de impulsioná-la, sabia?

Isso porque é comum os profissionais perderem tempo por conta de divergências de informações entre áreas da empresa.

Quando o controle financeiro não é feito de maneira adequada, vários problemas podem ser gerados, como juros e multas por atraso de pagamentos, estouros no orçamento, baixa lucratividade, além de outros prejuízos.

Tudo isso faz com que a produtividade caia, uma vez que o tempo dos profissionais passa a ser usado para resolver problemas em vez de impulsionar resultados.

Base financeira estruturada

Além dos fatores internos, todo negócio é diretamente impactado por fatores externos relacionados ao contexto político e econômico.

Por conta disso, é importante que as empresas tenham uma base financeira sólida, que só pode ser criada por meio de uma boa gestão de recursos.

Trata-se de algo necessário para enfrentar dificuldades econômicas sem colocar a continuidade do negócio em risco.

Investir no controle financeiro é se resguardar e se preparar para possíveis obstáculos e imprevistos que fogem do controle da empresa.

5 dicas de como fazer a gestão financeira

Agora que você já sabe quais são os benefícios, é hora de entender como colocar a gestão financeira em prática.

Confira a seguir as principais dicas:

1. Faça um planejamento financeiro

Em qualquer área de uma empresa, o planejamento é essencial. No caso da gestão financeira, o planejamento ajuda a definir o que deve ser feito com os recursos.

Com a Planilha de Planejamento Financeiro Empresarial em Excel 4.0, gestores e consultores conseguem construir e acompanhar o plano de forma prática e simples.

Basicamente, o planejamento consiste em entender a situação do negócio e definir objetivos. A partir disso, as estratégias de como usar os recursos podem ser traçadas.

Dessa forma, funciona como o principal guia para tomar decisões, fazer o controle financeiro e mudar o modelo de gestão.

Ainda, o planejamento ajuda a empresa a criar uma reserva financeira com base no orçamento para cobrir despesas urgentes, ter capital para investir e promover o crescimento do negócio.

2. Controle o fluxo de caixa

O controle do fluxo de caixa consiste em registrar todas as entradas e saídas, além de categorizá-las.

Ao contar com uma ferramenta como a Planilha de Fluxo de Caixa em Excel 4.0, essas tarefas podem ser realizadas com praticidade.

Além de saber quanto dinheiro a empresa tem disponível, você pode usar as informações do fluxo de caixa para fazer projeções de receitas e despesas para determinado período.

O fluxo de caixa também permite fazer estimativas do saldo para o futuro. Com isso, planejar investimentos e evitar dívidas que a empresa não têm condições de cobrir.

3. Organize as contas

Outro ponto importante para gestão financeira é ter as contas sob controle.

Isso envolve acompanhar o desempenho financeiro e fazer a conciliação bancária — conferir o saldo bancário com o controle interno.

No caso das empresas pequenas, um erro comum é o empreendedor misturar as contas pessoais com a conta jurídica. Portanto, fique atento a isso.

Quando não há uma separação clara, a saúde financeira da empresa pode ser prejudicada.

4. Analise os resultados

A gestão financeira não se resume ao controle das entradas e saídas do caixa da empresa.

Mas uma das vantagens de fazer o acompanhamento constante e ter as informações registradas é a possibilidade de analisar os resultados.

Procure reservar um momento todo mês para olhar com atenção para o contexto financeiro como um todo.

É uma forma de identificar possíveis erros — para não repeti-los — e traçar estratégias para melhorar os resultados.

5. Adote uma planilha

Se quiser otimizar a gestão financeira da sua empresa ou dos seus clientes, o uso de uma planilha faz toda a diferença.

Com a Planilha de Gestão Financeira Completa, você consegue administrar todas as tarefas em um único lugar graças às inúmeras funcionalidades disponíveis.

Além dos dashboards para ter uma visão geral das finanças, a planilha emite relatórios do fluxo de caixa, metas, contas a pagar e a receber, entre outros detalhes.

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A Planilha de Gestão Financeira Completa é apenas uma das tantas planilhas disponíveis para quem é Prime.

Se o seu objetivo é otimizar seu trabalho e escalar a sua consultoria, usar modelos prontos é uma das melhores estratégias.

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