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Faça um planejamento de receitas, gastos e investimentos e acompanhe, mensalmente se o seu resultado está melhor ou pior do que o planejado.
Forma de Rateio do Orçamento
Cadastre um tipo de rateio (por vendedor, por canal de venda, área da empresa, centro de custo e produto ou serviço), depois registre todos os itens relacionados para iniciar o orçamento.
Orçamento Empresarial
Faça o orçamento das receitas, gastos e investimentos de acordo com o que foi cadastrado.
Resultado Financeiro
Área para acompanhamento do resultado de receitas, gastos e investimentos para cada um dos itens listados.
Relatório de Orçamento e Resultado Financeiro
Veja os relatórios com o consolidado do orçamento e do resultado financeiro (de receitas, gastos e investimentos) mensalmente.
Orçado x Realizado
Veja, em cada mês, o resumo dos resultados percentuais da diferença entre o que foi orçado e o que se realizou de fato.
Análise Específica
Escolha um dos itens cadastrados e faça uma análise do orçado x realizado para ele especificamente.
Dashboard de Orçamento Empresarial
Veja seus resultados consolidados de forma gráfica para ter rápida análise e tomada de decisão. Aqui você também verá alguns indicadores importantes para a sua gestão financeira.
Vídeo Explicativo desse Modelo
O que é orçamento empresarial?
O orçamento empresarial é o documento que reúne todos os dados de despesas e receitas da empresa para um determinado período, geralmente mensal ou anual.
Esse instrumento serve como ferramenta de organização financeira e base para a construção do planejamento estratégico do negócio.
Para isso, mais do que se basear em dados passados, o orçamento empresarial faz uma análise da situação financeira diante das perspectivas de mercado.
E seu objetivo principal é garantir que as despesas sejam menores que as receitas e aumentar os lucros.
Diversos caminhos podem ser seguidos para alcançar tal objetivo.
Seja qual for a estratégia, o sucesso dela depende de um orçamento empresarial bem elaborado, detalhado, com todas as estimativas necessárias.
Dessa maneira, a empresa consegue ter um controle financeiro mais eficiente, traçar metas com base nas projeções e monitorar a sua evolução.
Qual a importância do orçamento empresarial?
Todo negócio precisa de um orçamento empresarial se quiser melhorar os resultados, crescer e aumentar o lucro.
Na hora de abrir uma empresa, por exemplo, o orçamento permite calcular os custos iniciais para ter um planejamento realista.
Ele também é importante para o financiamento de novos projetos, lançamento de produto ou serviço e monitoramento constante do negócio.
Ou seja, o orçamento empresarial se mostra fundamental para a tomada de decisão sobre assuntos que envolvam recursos financeiros.
Além disso, a partir do monitoramento, a empresa pode estimativas mais precisas, alocar recursos nos lugares certos, reduzir custos, criar novas estratégias de captação e planejar futuros investimentos.
Muitos negócios enfrentam dificuldades para operar dentro de um orçamento ideal — e não existe nenhum segredo para isso.
Porém, ao investir no orçamento empresarial, fica mais fácil corrigir erros, cortar gastos e manter a estabilidade do negócio.
Como fazer um orçamento empresarial em 7 passos
Depois de entender a importância do orçamento empresarial, é hora de descobrir como construir o documento.
Confira, a seguir, quais são as etapas imprescindíveis:
1. Elabore um diagnóstico do negócio
O primeiro passo é conhecer a situação financeira da sua empresa ou do seu cliente.
Isso porque, antes de fazer qualquer projeção, você precisa elaborar um diagnóstico geral a partir de dados referentes, pelo menos, aos 3 últimos anos:
- gastos com tributação;
- despesas ordinárias;
- média de vendas;
- lucro médio.
Analise os relatórios com atenção para tentar identificar os períodos de pior e melhor desempenho. E quais fatores podem ter influenciado os resultados, como a sazonalidade nas vendas, por exemplo.
Com essas informações em mãos, busque entender se a empresa está evoluindo ou se mudanças devem ser feitas para impulsionar os resultados do negócio.
2. Defina objetivos e metas
Depois de conhecer a realidade da empresa, o segundo passo é traçar objetivos e metas para o período considerado.
Para o orçamento empresarial funcionar como uma ferramenta de planejamento, a empresa precisa saber onde deseja chegar.
Mas seja cuidadoso, já que as metas precisam ser realistas. Ou seja, devem ser condizentes com os recursos e estrutura disponíveis.
Uma boa dica é consultar o Plano de Negócios para traçar metas mais alinhadas aos objetivos estratégicos.
3. Escolha uma ferramenta adequada
Antes de começar, de fato, a estruturar o orçamento empresarial, você precisa escolher uma ferramenta para usar, como uma planilha.
Afinal, é importante reunir todas as informações num único lugar.
A Planilha de Orçamento Empresarial em Excel 4.0 foi criada justamente para isso.
Serve de modelo para diversos tipos de negócio que precisam se planejar financeiramente e acompanhar os resultados com frequência.
Esse tipo de planilha permite otimizar o seu trabalho, já que, além de permitir o registro de todos os dados, ela gera relatórios de forma gráfica para a tomada de decisões mais assertivas.
4. Reúna todos os dados do orçamento
Com a planilha em mãos, o trabalho de registro de dados necessários para montar o orçamento empresarial se torna mais prático.
Veja quais são as informações que não podem faltar:
- receitas;
- investimentos;
- despesas;
- custos de produção;
- fluxo de caixa projetado;
- ativo fixo;
- empréstimos.
Se quiser obter bons resultados para o período, lembre-se de criar um orçamento mais completo possível.
5. Liste todos os custos
A quinta etapa está atrelada à anterior. Aqui, o trabalho consiste em registrar todos os custos fixos e variáveis.
Os custos fixos dizem respeito aos gastos que não variam de acordo com as vendas, como, por exemplo:
- aluguel de escritório e/ou espaço comercial;
- impostos municipais, estaduais e federais;
- hospedagem e manutenção de site;
- serviço de contabilidade;
- salário de funcionários;
- serviço de limpeza.
Já os custos variáveis são aqueles que podem ser menores ou maiores dependendo da das vendas:
- contas de água, energia elétrica, telefone e internet;
- compra de matéria-prima;
- transporte e deslocamento;
- comissão de vendedores.
É fundamental que os dados sejam precisos.
Afinal, a partir dessas informações, é possível identificar problemas e avaliar a necessidade de repensar determinados pontos para reduzir os gastos.
6. Faça uma projeção empresarial
Então, é horar de montar uma projeção para o período em questão, que deve ser feita a partir dos dados reunidos nas etapas anteriores.
Nessa projeção, você deve estimar as receitas, despesas, provisão do capital de giro, aquisição de equipamentos e materiais, investimentos e projeção de crescimento do negócio.
Para chegar nessas estimativas, vale a pena fazer uma projeção de vendas.
Ou seja, de quanto a empresa espera vender durante o período, tendo como referência o histórico dos últimos anos.
Não se esqueça também de considerar outras receitas eventuais, além da venda de produtos e/ou serviços, como locações, direitos autorais e de imagem, aplicações financeiras, etc.
Uma ótima sugestão é montar um calendário com o que a empresa deseja realizar ao longo do período.
Dessa forma, facilita o cumprimento do cronograma, evitando que os gastos sejam maiores do que o limite e extrapolem a receita.
7. Monitore os resultados durante o período
Por fim, não deixe de acompanhar o orçamento durante o período determinado.
Esse monitoramento é tão importante quanto as etapas anteriores, pois permite reconhecer problemas desde o início.
Portanto, estamos falando de uma medida efetiva de prevenção.
Além de identificar falhas, o monitoramento do orçamento ajuda a empresa a encontrar oportunidades e aumentar a competitividade no mercado.
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Cuidar com atenção do orçamento empresarial é uma das grandes responsabilidades das empresas.
Por se tratar de um trabalho que envolve uma série de dados e análises, contar com uma ferramenta pronta para o que você e o seu cliente precisa faz toda a diferença.
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